CONTAS
Siga os passos abaixo
AVISO:
Em todo cadastro que realizar, NÃO utilize ESPAÇOS no começo e no final da digitação.
EVITE utilizar caracteres especiais, como ACENTOS ou Ç
Submenu contas
Essa conta é a conta da empresa que vai controlar o fluxo de caixa das vendas e que estará registrada nas NF-e
tela inicial
menu
clique em "contas"
Para cadastrar contas, categorias e subcategorias, veja o tutorial em "Cadastros 8º passo"
você visualiza as contas cadastradas
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Em frente a uma conta:
na seta de nome "extratos"
você pode gerar extratos "detalhados" ou "categorizados"
A página muda para página de "extratos"
na segunda seta, você pode ativar ou inativar a conta
no ícone com "lápis" você pode editar a conta
no ícone "lixeira" você pode remover a conta
Veja o vídeo explicativo
Gerenciar contas: adicionar receitas e despesas, fazer transferência entre contas, programar boletos, entre outros
tela inicial
menu
contas
na aba que em frente a "contas", clique na conta que deseja gerenciar
você visualiza as transações financeiras cadastradas e realizadas no sistema
Transações de vendas e compras aparecem automaticamente. Para transações financeiras não registradas no sistema, você deve adicionar manualmente.
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Na parte superior da tela
você pode adicionar uma receita
No preenchimento das informações, em "recebido do contato" é o nome do cliente cadastrado como "contato". Em "recebido por" é o nome da sua empresa cadastrada como "contato".
Você pode emitir um boleto por aqui. A cópia do boleto aparecerá em "boletos" (ver mais em "Boletos") e a transação financeira ficará na conta. Se emitir boleto pelo "submenu boletos", a transação financeira NÃO aparecerá em nenhuma conta, deverá ir até a conta e adicionar manualmente a informação de receita.
Dica: programe AQUI seus boletos para serem gerados mensalmente e a informação financeira cair diretamente na conta. Use o módulo "boletos" apenas para acompanhar os boletos gerados na conta (vide vídeo anexo)
você pode adicionar uma despesa
No preenchimento das informações, em "pago para o contato" é o nome do cliente cadastrado como "contato". Em "pago por" é o nome da sua empresa cadastrada como "contato".
você pode realizar transferência financeira entre contas cadastradas no sistema
você pode gerar extratos "detalhados" ou "categorizados"
A página muda para página de "extratos"
você pode filtrar a visualização das transações financeiras na página por "todas", "hoje", "mês atual", "escolher mês", "escolher dia"
você pode pesquisar uma transação financeira por "código", "vencimento" ou "valor" (ícone de lupa)
você pode visualizar transações canceladas
você pode visualizar um quadro com o status atual do seu caixa
Clique em "mostrar" em frente ao ícone de "gráfico"
Veja o vídeo explicativo
Gerar extratos
tela inicial
menu
contas
na aba em frente a "contas", clique na conta que deseja gerenciar
clique em "gerar extrato"
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Se marcar "detalhados":
você pode filtrar por "receitas" ou "despesas"
você pode filtrar pelas "categorias" e "subcategorias"
você pode filtar por "pendente" ou "realizada"
você pode filtrar por contatos
você pode filtrar por responsável
você pode filtrar pelo período de vencimento
pode filtrar por "todos", "hoje", "mês atual" ou "escolher o mês"
você pode filtrar pelo período de pagamento
pode filtrar por "todos", "hoje", "mês atual" ou "escolher o mês"
selecione a forma que deseja filtrar
clique em filtrar
aparecerá o "resumo" das transações"
aparecerá todas as transações listadas
em cima da listagem, canto direito, aparecerá a opção de "mostrar canceladas"
Ao clicar nela, mostrará as transações financeiras canceladas, e se clicar em "ocultar canceladas", irá ocultá-las
você pode exportar o extrato para um arquivo Excel
você pode imprimir o extrato
você pode ver transações canceladas
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Se marcar "categorizados":
você pode filtrar por "receitas" ou "despesas"
você pode filtrar pelas "categorias" e "subcategorias"
você pode filtar por "pendente" ou "realizada"
você pode filtrar por contatos
você pode filtrar por responsável
você pode filtrar pelo período de vencimento
pode filtrar por "todos", "hoje", "mês atual" ou "escolher o mês"
você pode filtrar pelo período de pagamento
pode filtrar por "todos", "hoje", "mês atual" ou "escolher o mês"
você pode marcar a opção "separar custo fixo de variável"
selecione a forma que deseja filtrar
clique em filtrar
aparecerá o "resumo" das transações"
aparecerá o "resumo" separado por "receitas" e "despesas" e as categorias previamente criadas (ver mais em "8º passo: cadastrar conta")
você pode imprimir o extrato
Veja o vídeo explicativo
Gerenciar transação financeira
tela inicial
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contas
na aba em frente a "contas", clique na conta que deseja gerenciar
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Na seta em frente a uma transação financeira
se a transação estiver pendente, você pode "realizar"
se a transação foi realizada, você pode classificá-la como "pendente"
você pode cancelar
Se marcar a aba TODAS, vai cancelar as transações antigas e futuras. Para cancelar somente as futuras, clique em SOMENTE ESSA e repita em todas as transações que precisa cancelar.
você pode imprimir
você pode mover a transação para outra conta
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Ao clicar em uma transação financeira
você pode visualizar a venda ou compra (se for o caso)
você pode deletar
você pode imprimir
você pode "realizar" ou mudar a situação para "pendente"
Veja o vídeo explicativo
Gerar relatórios: conexão com Google Data Studio
tela inicial
menu
contas
clique na aba "relatórios"
clique no ícone de "lápis"
conecte a URL do seu relatório financeiro do Google Data Studio
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Para ter o caminho liberado para conexão dos dados do SparkOne no Google Data Studio, solicite ao suporte.
Após isso, você pode criar um relatório financeiro ou utilizar algum modelo da SparkOne.
No relatório, clique em "compartilhar", selecione o modo de compartilhamento e quem terá acesso.
Após, clique na seta ao lado de "compartilhar",
clique em "ativar incorporação" e ative,
clique na aba "incorporar url",
copie esse endereço e conecte no SparkOne conforme tutorial acima.
Se preferir, consulte o tutorial COMO USAR FINANCEIRO
Quem usa esse módulo, pode gostar desse tutorial >>