CONTAS

Siga os passos abaixo

AVISO:

  • Em todo cadastro que realizar, NÃO utilize ESPAÇOS no começo e no final da digitação.

  • EVITE utilizar caracteres especiais, como ACENTOS ou Ç

Submenu contas

Essa conta é a conta da empresa que vai controlar o fluxo de caixa das vendas e que estará registrada nas NF-e


  • tela inicial

  • menu

  • clique em "contas"

Para cadastrar contas, categorias e subcategorias, veja o tutorial em "Cadastros 8º passo"


  • você visualiza as contas cadastradas

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Em frente a uma conta:

  • na seta de nome "extratos"

  • você pode gerar extratos "detalhados" ou "categorizados"

A página muda para página de "extratos"


  • na segunda seta, você pode ativar ou inativar a conta

  • no ícone com "lápis" você pode editar a conta

  • no ícone "lixeira" você pode remover a conta

01_contas.mp4

Veja o vídeo explicativo

Gerenciar contas: adicionar receitas e despesas, fazer transferência entre contas, programar boletos, entre outros

  • tela inicial

  • menu

  • contas

  • na aba que em frente a "contas", clique na conta que deseja gerenciar

  • você visualiza as transações financeiras cadastradas e realizadas no sistema

Transações de vendas e compras aparecem automaticamente. Para transações financeiras não registradas no sistema, você deve adicionar manualmente.

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Na parte superior da tela

  • você pode adicionar uma receita

No preenchimento das informações, em "recebido do contato" é o nome do cliente cadastrado como "contato". Em "recebido por" é o nome da sua empresa cadastrada como "contato".

Você pode emitir um boleto por aqui. A cópia do boleto aparecerá em "boletos" (ver mais em "Boletos") e a transação financeira ficará na conta. Se emitir boleto pelo "submenu boletos", a transação financeira NÃO aparecerá em nenhuma conta, deverá ir até a conta e adicionar manualmente a informação de receita.

Dica: programe AQUI seus boletos para serem gerados mensalmente e a informação financeira cair diretamente na conta. Use o módulo "boletos" apenas para acompanhar os boletos gerados na conta (vide vídeo anexo)


  • você pode adicionar uma despesa

No preenchimento das informações, em "pago para o contato" é o nome do cliente cadastrado como "contato". Em "pago por" é o nome da sua empresa cadastrada como "contato".


  • você pode realizar transferência financeira entre contas cadastradas no sistema

  • você pode gerar extratos "detalhados" ou "categorizados"

A página muda para página de "extratos"


  • você pode filtrar a visualização das transações financeiras na página por "todas", "hoje", "mês atual", "escolher mês", "escolher dia"


  • você pode pesquisar uma transação financeira por "código", "vencimento" ou "valor" (ícone de lupa)

  • você pode visualizar transações canceladas

  • você pode visualizar um quadro com o status atual do seu caixa

Clique em "mostrar" em frente ao ícone de "gráfico"

02_gerenciar contas.mp4

Veja o vídeo explicativo

Gerar extratos

  • tela inicial

  • menu

  • contas

  • na aba em frente a "contas", clique na conta que deseja gerenciar

  • clique em "gerar extrato"

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Se marcar "detalhados":

  • você pode filtrar por "receitas" ou "despesas"

  • você pode filtrar pelas "categorias" e "subcategorias"

  • você pode filtar por "pendente" ou "realizada"

  • você pode filtrar por contatos

  • você pode filtrar por responsável

  • você pode filtrar pelo período de vencimento

pode filtrar por "todos", "hoje", "mês atual" ou "escolher o mês"


  • você pode filtrar pelo período de pagamento

pode filtrar por "todos", "hoje", "mês atual" ou "escolher o mês"


  • selecione a forma que deseja filtrar

  • clique em filtrar

  • aparecerá o "resumo" das transações"

  • aparecerá todas as transações listadas

  • em cima da listagem, canto direito, aparecerá a opção de "mostrar canceladas"

Ao clicar nela, mostrará as transações financeiras canceladas, e se clicar em "ocultar canceladas", irá ocultá-las


  • você pode exportar o extrato para um arquivo Excel

  • você pode imprimir o extrato

  • você pode ver transações canceladas

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Se marcar "categorizados":

  • você pode filtrar por "receitas" ou "despesas"

  • você pode filtrar pelas "categorias" e "subcategorias"

  • você pode filtar por "pendente" ou "realizada"

  • você pode filtrar por contatos

  • você pode filtrar por responsável

  • você pode filtrar pelo período de vencimento

pode filtrar por "todos", "hoje", "mês atual" ou "escolher o mês"


  • você pode filtrar pelo período de pagamento

pode filtrar por "todos", "hoje", "mês atual" ou "escolher o mês"


  • você pode marcar a opção "separar custo fixo de variável"


  • selecione a forma que deseja filtrar

  • clique em filtrar

  • aparecerá o "resumo" das transações"

  • aparecerá o "resumo" separado por "receitas" e "despesas" e as categorias previamente criadas (ver mais em "8º passo: cadastrar conta")


  • você pode imprimir o extrato

03_gerar extrato.mp4

Veja o vídeo explicativo

Gerenciar transação financeira

  • tela inicial

  • menu

  • contas

  • na aba em frente a "contas", clique na conta que deseja gerenciar

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Na seta em frente a uma transação financeira

  • se a transação estiver pendente, você pode "realizar"

  • se a transação foi realizada, você pode classificá-la como "pendente"

  • você pode cancelar

Se marcar a aba TODAS, vai cancelar as transações antigas e futuras. Para cancelar somente as futuras, clique em SOMENTE ESSA e repita em todas as transações que precisa cancelar.


  • você pode imprimir

  • você pode mover a transação para outra conta

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Ao clicar em uma transação financeira

  • você pode visualizar a venda ou compra (se for o caso)

  • você pode deletar

  • você pode imprimir

  • você pode "realizar" ou mudar a situação para "pendente"

04_gerenciar transacao financeira.mp4

Veja o vídeo explicativo

Gerar relatórios: conexão com Google Data Studio

  • tela inicial

  • menu

  • contas

  • clique na aba "relatórios"

  • clique no ícone de "lápis"

  • conecte a URL do seu relatório financeiro do Google Data Studio

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Para ter o caminho liberado para conexão dos dados do SparkOne no Google Data Studio, solicite ao suporte.

  • Após isso, você pode criar um relatório financeiro ou utilizar algum modelo da SparkOne.

  • No relatório, clique em "compartilhar", selecione o modo de compartilhamento e quem terá acesso.

  • Após, clique na seta ao lado de "compartilhar",

  • clique em "ativar incorporação" e ative,

  • clique na aba "incorporar url",

  • copie esse endereço e conecte no SparkOne conforme tutorial acima.

Se preferir, consulte o tutorial COMO USAR FINANCEIRO

Quem usa esse módulo, pode gostar desse tutorial >>